켄 그리핀 (시타델) 포트폴리오 - 보유 종목·비중 공시

세계 최고 수익 헤지펀드로 꼽히는 켄 그리핀의 시타델 13F입니다. 멀티전략 특성상 헤지·옵션이 섞여 있어 롱 지분만 보여주는 13F 해석에 주의가 필요합니다.

13F는 미국 SEC에 분기마다 제출되는 기관투자자 보유 공시로, 분기 말 기준 미국 상장주식 롱 포지션이 담깁니다. 공시는 최대 45일 지연되며 실제 전체 자산 배분과 다를 수 있습니다.

켄 그리핀 (시타델) 보유 상위 종목 (2026-06-30 기준)

ISHARES TR · 비중 7.6%
AMAZON COM INC · 비중 1.49%
NVIDIA CORPORATION · 비중 1.36%
APPLE INC · 비중 1.21%
MICROSOFT CORP · 비중 0.81%
ELECTRONIC ARTS INC · 비중 0.7%
WARNER BROS DISCOVERY INC · 비중 0.68%
ELI LILLY & CO · 비중 0.65%
BROADCOM INC · 비중 0.63%
ALPHABET INC · 비중 0.61%
BLACKROCK INC · 비중 0.61%
ADVANCED MICRO DEVICES INC · 비중 0.53%
ALPHABET INC · 비중 0.52%
SPACE EXPLORATION TECHN CORP · 비중 0.5%
ABBVIE INC · 비중 0.46%
APPLIED MATLS INC · 비중 0.45%
ABBOTT LABORATORIES · 비중 0.45%
KLA CORP · 비중 0.44%
HOWMET AEROSPACE INC · 비중 0.44%
MASTERCARD INCORPORATED · 비중 0.43%
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL · 비중 0.42%
JPMORGAN CHASE & CO · 비중 0.42%
ORACLE CORP · 비중 0.4%
MICRON TECHNOLOGY INC · 비중 0.4%
OREILLY AUTOMOTIVE INC · 비중 0.37%
COCA COLA CO · 비중 0.37%
NETFLIX INC. · 비중 0.36%
META PLATFORMS INC · 비중 0.36%
WALMART INC · 비중 0.36%
LAM RESEARCH CORP · 비중 0.35%

옵션 포지션

STATE STR SPDR S&P 500 ETF T · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $35,656,923,314
INVESCO QQQ TR · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $26,554,510,360
INVESCO QQQ TR · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $23,490,644,520
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $23,265,469,996
MICRON TECHNOLOGY INC · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $22,249,286,037
MICRON TECHNOLOGY INC · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $16,339,782,953
TESLA INC · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $13,696,712,820
NVIDIA CORPORATION · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $12,185,400,964
SANDISK CORP · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $11,723,235,920
VANECK ETF TRUST · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $11,568,194,286

자주 묻는 질문

켄 그리핀 (시타델)의 포트폴리오는 어떻게 확인하나요?

미국 SEC에 분기마다 제출되는 13F 공시를 기반으로 하며, 이 페이지는 새 공시를 매일 자동 확인해 갱신합니다. 현재 데이터는 2026-06-30 분기 공시 기준입니다.

켄 그리핀 (시타델)의 1위 보유 종목은 무엇인가요?

2026-06-30 공시 기준 1위는 ISHARES TR로, 미국 주식 포트폴리오의 7.6%를 차지합니다.

13F 공시란 무엇인가요?

운용자산 1억 달러 이상의 기관투자자가 분기 종료 후 45일 이내에 미국 SEC에 제출하는 보유 주식 보고서입니다. 미국 상장주식 롱 포지션만 담기며 공매도·채권·비상장 자산은 포함되지 않습니다.